СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ КАПІТАЛОМ

НАШІ ПОСЛУГИ : Проведемо аудит Системи управління робочим капіталом Компанії • Впровадимо Систему управління робочим капіталом Компанії • Проведемо розрахунки окремих елементів Системи управління робочим капіталом Компанії

Управління робочим капіталом (working capital) передбачає управління:

оборотним капіталом (операційний цикл (operating cycle), виробничий цикл (production cycle), фінансовий цикл (cash cycle), короткострокове та довгострокове фінансування оборотних активів (current assets), потреба в робочому оборотному капіталі)
грошовими коштами та їх еквівалентами (залишок грошових засобів, грошовий потік (cash flow), інвестиційні та фінансові потоки, касовий бюджет (cash budget))
дебіторською заборгованістю (cтягнення заборгованості (термін кредиту, знижки при оплаті грошовими коштами – cash discount), рефінансування дебіторської заборгованості, аналіз кредитоспроможності покупця)
запасами (оборотність, оцінка на стадіях придбання, переробки, зберігання, використання, оптимальна потреба (точка поновлення запасу, резервний запас)
фінансування поточних активів (договірне фінансування, кредитно-інвестиційна політика)

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БІЗНЕСУ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ КАПІТАЛОМ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ВНУТРІШНІМ КОНТРОЛЕМ - МОДЕЛЬ COSO