СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ КАПИТАЛОМ

НАШИ УСЛУГИ : Проведем аудит Системы управления рабочим капиталом Компании • Внедрим Систему управления капиталом Компании • Проведем расчеты отдельных элементов Системы управления капиталом Компании

Управление рабочим капиталом (working capital) предусматривает управление:

оборотным капиталом (операционный цикл (operating cycle), производственный цикл (production cycle), финансовый цикл (cash cycle), краткосрочное и долгосрочное финансирование оборотных активов (current assets), потребность в рабочем оборотном капитале)
денежными средствами и их эквивалентами (остаток денежных средств, денежный поток (cash flow), инвестиционные и финансовые потоки, кассовый бюджет (cash budget))
дебиторской задолженностью (cтягнення задолженности (срок кредита, скидки при оплате денежными средствами - cash discount), рефинансирование дебиторской задолженности, анализ кредитоспособности покупателя)
запасами (оборачиваемость, оценка на стадиях приобретения, переработки, хранения, использования, оптимальная потребность (точка обновления запаса, резервный запас)
финансирования текущих активов (договорное финансирование, кредитно-инвестиционная политика)

ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДНОСТЮ БИЗНЕСА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ КАПИТАЛОМ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЕМ - МОДЕЛЬ COSO