Компанія InBridge Consulting пропонує до розгляду перелік основних компетенції та завдань Фінансового директора використання/виконання яких надасть Вашому бізнесу додаткових конкурентних переваг та слугуватиме стабільним джерелом розвитку

Основні компетенції та завдання

1. Контроль за веденням управлінського обліку Компанії
2. Розробка та впровадження управлінської облікової політики
3. Консолідація звітності з повязаними до особами (юридичними та фізичними)
4. Управління прибутковістю Компанії
4.1. Розрахунок точки беззбитковості Компанії, каналу збуту, окремого SKU.
4.2. Розрахунок границі безпеки (Margin of safety) виробництва та продажу
4.3. Розрахунок операційного важеля (Opetating leverage)
4.4. Забезпечення беззбиткової діяльності Компанії, каналу збуту, окремого SKU
5. Управління оборотним капіталом Компанії
5.1. Бюджетування
5.1.1. Складання та узгодження бюджетної резолюції Власником та/або Генеральним директором
5.1.2. Розробка проекту наказу по запровадженню системи бюджетування
5.1.2.1. Визначення методології формування бюджетів
5.1.2.2. Розробка регламенту формування бюджетів
5.1.2.3. Розробка системи бюджетів
5.1.3. Затвердження Генеральним директором наказу по запровадженню системи бюджетування
5.1.4. Контроль термінів формування бюджетів
5.1.5. Складання прогнозного балансу (Balance)
5.1.6. Складання зведеного прогнозного Звіту про прибутки та збитки (P&L)
5.1.7. Складання зведеного прогнозного Звіту про рух грошових коштів (Cash Flow)
5.1.8. Погодження зведених прогнозних Звітів P&L та Cash Flow та відповідно зведеного бюджету (Balance) з Власником та/або Генеральним директором Компанії
5.1.9. Контроль виконання бюджетів
5.2. Контроль за ліквідністю Компанії
5.2.1. Забезпечення достатності оборотного капіталу для погашення власних короткострокових зобов’язань в межах оптимальних значень            
5.2.2. Дотримання оптимальних значень можливості Компанії з погашення поточних зобов’язань при дуже критичній ситуації та за умови низької ліквідаційної вартості запасів за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованість
5.2.3. Дотримання оптимальних значень можливості Компанії з погашення поточних зобов’язань при дуже критичній ситуації та за умови низької ліквідаційної вартості запасів за рахунок грошових коштів
5.2.4. Контроль нормативного значення ступеня залежності платоспроможності Компанії від запасів і витрат з точки зору необхідності мобілізації грошових коштів для погашення власних короткострокових зобов’язань та факторів, які впливають на негативний тренд 
5.2.5. Забезпечення якісної ліквідності балансу Компанії
5.2.6. Контроль платоспроможності Компанії за даними балансу
6. Контроль ризиків неплатоспроможності Компанії або його контрагентів та факторів, які на них впливають
6.1. Аналіз ймовірності неплатоспроможності Компанії або його контрагентів за двофакторною моделлю
6.2. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за п’ятифакторною моделлю Е. Альмана
6.3. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за модифікованим варіантом п’ятифакторної моделі Е. Альмана
6.4. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за моделлю Спрінгейта
6.5. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за моделлю Р. Ліса
6.6. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за універсальною дискримінантною функцією
6.7. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за моделлю Таффлера
6.8. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за моделлю В. Парена
6.9. Аналіз ймовірності неплатоспроможності за рейтинговим числом
7. Контроль показників ділової активності Компанії
7.1. Надання пропозицій Власнику та/або Генеральному директору по оптимізації Фінансового циклу Компанії
7.2. Розробка заходів по зменшенню Операційного циклу Компанії
7.3. Оцінка фінансових вкладень в активи
8. Контроль за оборотністю активів (сукупних, запасів, дебіторською заборгованістю)
8.1. Дослідження факторів, які негативно впливають на тривалість обороту активів Компанії
8.2. Розрахунок ефекту від прискорення (сповільнення) оборотності активів
8.3. Сортування активів по оборотності з метою виявлення найменш оборотних активів 
9. Забезпечення оптимальної оборотності кредиторської заборгованості
9.1. Розрахунок середнього терміну погашення кредиторської заборгованості та факторів, які негативно впливають
9.2. Обчислення ефекту від прискорення або сповільнення оборотності кредиторської заборгованості
9.3. Сортування пасивів по оборотності з метою виявлення найбільш оборотних активів
10. Контроль за оборотністю власного капіталу
10.1. Визначення факторів, які негативно впливають на тривалість одного обороту власного капіталу Компанії
10.2. Обчислення ефекту від прискорення або сповільнення оборотності власного капіталу
10.3. Надання пропозицій Власнику та/або Генеральному директору щодо пришвидшення оборотності власного капіталу
11. Забезпечення фінансової стійкості Компанії
11.1. Управління структурою активів шляхом перерозподілу їх на користь більш мобільної частини (оборотних активів)
11.2. Забезпечення оптимальної частки власного капіталу в загальній сумі засобів 
11.3. Контроль оптимального рівня співвідношення залучених засобів і власного капіталу
11.4. Забезпечення високого рівня власного оборотного капіталу в обороті, а не в капіталізації
11.5. Забезпечення маневреності власного капіталу (частини власного капіталу в обороті) з метою гнучкості у використанні власних засобів Компанії
11.6. Забезпечення стійкості фінансового стану Компанії шляхом систематичного збільшення частки короткострокових зобов’язань у сукупних активах
11.7. Дотримання Компанії частки довгострокових зобов’язань у власному капіталі в межах оптимальних значень 
12. Забезпечення ефективності діяльності Компанії
12.1. Контроль за рентабельністю активів
12.2. Контроль за рентабельністю власного капіталу
13. Розробка політники управління оборотними активами
14. Управління робочим капіталом
14.1. Управління грошовими коштами
14.1.1. Розрахунок оптимального залишку грошових коштів
14.1.2. Контроль над залишком грошових коштів
14.1.3. Підтримання оптимального залишку грошових коштів
14.1.4. Створення резерву грошових коштів на випадок непередбачуваних подій
14.1.5. Врахування діапазону сезонних залишків коштів
14.1.6. Контроль сукупного грошового потоку
14.1.7. Складання та контроль за виконанням платіжного календаря
14.2. Управління дебіторською заборгованістю
14.2.1. Розробка системи контролю
14.2.2. Визначення надійності покупця і диференціація надання відстрочок та розстрочок
14.2.3. Визначення політики стягнення заборгованості та рівня її допустимості
14.3. Управління запасами
14.3.1. Оптимізація розмірів основних груп запасів
14.3.2. Оцінка запасів в умовах інфляції
14.3.3. Розрахунок точки поновлення замовлення
14.3.4. Розрахунок резервного запасу
14.4. Фінансування поточних активів
14.4.1. Аналіз та оцінка чистого оборотного капіталу
14.4.2. Розрахунок оптимального об’єму поточного фінансування оборотних активів
14.4.3. Розрахунок оптимального об’єму джерел фінансування оборотних активів
14.4.4. Оцінка боргового потенціалу
14.4.5. Мінімізація ризиків і витрат, пов’язаних з формуванням і використанням поточних оборотних активів
14.4.6. Дотримання оптимальної структури короткострокового фінансування
15. Аналіз ефективності інвестиційних проектів Компанії
15.1. Обчислення чистої приведеної вартість (net present value - NPV)
15.2. Врахування періоду окупності (payback period - PB) при аналізі ефективності інвестиційного проекту 
15.3. Обчислення дисконтованого періоду окупності (discounted payback period - DPB) проектів
15.4. Визначення рівня рентабельності вкладеного капіталу (ROCE, ROI)
15.5. Розрахунок внутрішньої ставки дохідності (internal rate of return) проекту
16. Забезпечення дотримання методології ведення бухгалтерського обліку
17. Оптимізація податкового навантаження Компанії
18. Контроль за резервуванням управлінської облікової документації
19. Контроль за забезпеченням конфіденційності управлінської облікової документації
20. Розробка політики економічної безпеки Компанії
21. Здійснення взаємодії з банками 
21.1. Узгодження ковенантів
21.2. Контроль за виконанням ковенантів
21.3. Контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами
21.4. Вжиття заходів по збереженню заставленого майна
21.5. Контроль за погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах
21.6. Пошук джерел рефінансування
22. Моніторинг фінансового стану конкурентів
22.1. Аналіз фінансової звітності конкурентів
22.2. Аналіз реєстру судових рішень на предмет позовів про стягнення боргу
22.3. Аналіз інших предметів судових спорів конкурентів в реєстрі судових рішень
23. Контроль за збереженням управлінських облікових документів
24. Моделювання фінансових процесів
24.1. Побудова фінансової моделі Компанії
24.2. Побудова моделей окремих бізнес-процесів
24.3. Побудова та аналіз матриці взаємозалежностей факторів окремих бізнес-процесів
25. Супровід перевірок контролюючих органів