Компания InBridge Consulting предлагает к рассмотрению перечень основных компетенции и заданий финансового директора использования / выполнение которых позволит Вашему бизнесу иметь дополнительные конкурентные преимущества и служить стабильным источником развития.

Основные компетенции и задачи

1. Контроль за ведением управленческого учета Компании
2. Разработка и внедрение управленческой учетной политики
3. Консолидация отчетности со связанными лицами (юридическими и физическими)
4. Управление доходностью Компании
4.1. Расчет точки безубыточности Компании, канала сбыта, отдельного SKU.
4.2. Расчет границы безопасности (Margin of safety) производства и продажи
4.3. Расчет операционного рычага (Opetating leverage)
4.4. Обеспечение безубыточной деятельности Компании, канала сбыта, отдельного SKU
5. Управление оборотным капиталом Компании
5.1. Бюджетирование
5.1.1. Составление и согласование бюджетной резолюции с Владельцем и/или Генеральным директором
5.1.2. Разработка проекта приказа по внедрению системы бюджетирования
5.1.2.1. Определение методологии формирования бюджетов
5.1.2.2. Разработка регламента формирования бюджетов
5.1.2.3. Разработка системы бюджетов
5.1.3. Утверждение Генеральным директором приказа по внедрению системы бюджетирования
5.1.4. Контроль сроков формирования бюджетов
5.1.5. Составление прогнозного баланса (Balance)
5.1.6. Составление сводного прогнозного отчета о прибылях и убытках (P&L)
5.1.7. Составление сводного прогнозного отчета о движении денежных средств (Cash Flow)
5.1.8. Согласование сводных прогнозных отчетов P&L и Cash Flow и соответственно сводного бюджета (Balance) с Владельцем и/или Генеральным директором Компании
5.1.9. Контроль исполнения бюджетов
5.2. Контроль за ликвидностью Компании
5.2.1. Обеспечение достаточности оборотного капитала для погашения своих краткосрочных обязательств в пределах оптимальных значений
5.2.2. Соблюдение оптимальных значений возможности Компании по погашению текущих обязательств при очень критической ситуации и при низкой ликвидационной стоимости запасов за счет денежных средств и дебиторской задолженности
5.2.3. Соблюдение оптимальных значений возможности Компании по погашению текущих обязательств при очень критической ситуации и при низкой ликвидационной стоимости запасов за счет денежных средств
5.2.4. Контроль нормативного значения степени зависимости платежеспособности Компании от запасов и затрат с точки зрения необходимости мобилизации денежных средств для погашения своих краткосрочных обязательств и факторов, влияющих на негативный тренд
5.2.5. Обеспечение качественной ликвидности баланса Компании
5.2.6. Контроль платежеспособности Компании по данным баланса
6. Контроль рисков неплатежеспособности Компании или его контрагентов и факторов, на них влияющих
6.1. Анализ вероятности неплатежеспособности Компании или его контрагентов по двухфакторной модели
6.2. Анализ вероятности неплатежеспособности по пятифакторная моделью Е.Альмана
6.3. Анализ вероятности неплатежеспособности по модифицированному варианту пятифакторная модели Е. Альмана
6.4. Анализ вероятности неплатежеспособности по модели Спрингейта
6.5. Анализ вероятности неплатежеспособности по модели Г.Лиса
6.6. Анализ вероятности неплатежеспособности по универсальной дискриминантной функцией
6.7. Анализ вероятности неплатежеспособности по модели Таффлера
6.8. Анализ вероятности неплатежеспособности по модели В.Пареная
6.9. Анализ вероятности неплатежеспособности по рейтинговым числом
7. Контроль показателей деловой активности Компании
7.1. Предоставление предложений Владельцу и/или Генеральному директору по оптимизации финансового цикла Компании
7.2. Разработка мероприятий по уменьшению Операционного цикла Компании
7.3. Оценка финансовых вложений в активы
8. Контроль за оборачиваемостью активов (совокупных, запасов, дебиторской задолженностью)
8.1. Исследование факторов, которые негативно влияют на продолжительность оборота активов Компании
8.2. Расчет эффекта от ускорения (замедления) оборачиваемости активов
8.3. Сортировка активов по оборачиваемости с целью выявления наименее оборотных активов
9. Обеспечение оптимальной оборачиваемости кредиторской задолженности
9.1. Расчет среднего срока погашения кредиторской задолженности и факторов, которые негативно влияют
9.2. Вычисления эффекта от ускорения или замедления оборачиваемости кредиторской задолженности
9.3. Сортировка пассивов по оборачиваемости с целью выявления наиболее оборотных активов
10. Контроль за оборачиваемостью собственного капитала
10.1. Определение факторов, которые негативно влияют на продолжительность одного оборота собственного капитала Компании
10.2. Вычисления эффекта от ускорения или замедления оборачиваемости собственного капитала
10.3. Предоставление предложений Владельцу и/или Генеральному директору по ускорению оборачиваемости собственного капитала
11. Обеспечение финансовой устойчивости Компании
11.1. Управление структурой активов путем перераспределения их в пользу более мобильной части (оборотных активов)
11.2. Обеспечение оптимальной доли собственного капитала в общей сумме средств
11.3. Контроль оптимального уровня соотношения привлеченных средств и собственного капитала
11.4. Обеспечение высокого уровня собственного оборотного капитала в обороте, а не в капитализации
11.5. Обеспечение маневренности собственного капитала (части собственного капитала в обороте) с целью гибкости в использовании собственных средств Компании
11.6. Обеспечение устойчивости финансового состояния Компании путем систематического увеличения доли краткосрочных обязательств в совокупных активах
11.7. Соблюдение Компании доли долгосрочных обязательств в собственном капитале в пределах оптимальных значений
12. Обеспечение эффективности деятельности Компании
12.1. Контроль за рентабельностью активов
12.2. Контроль за рентабельностью собственного капитала
13.  Утверждение политики управления оборотными активами
14. Управление рабочим капиталом
14.1. Управление денежными средствами
14.1.1. Расчет оптимального остатка денежных средств
14.1.2. Контроль над остатком денежных средств
14.1.3. Поддержание оптимального остатка денежных средств
14.1.4. Создание резерва денежных средств на случай непредвиденных событий
14.1.5. Учет диапазона сезонных остатков средств
14.1.6. Контроль совокупного денежного потока
14.1.7. Составление и контроль за выполнением платежного календаря
14.2. Управление дебиторской задолженностью
14.2.1. Разработка системы контроля
14.2.2. Определение надежности покупателя и дифференциация предоставления отсрочек и рассрочек
14.2.3. Определение политики взыскания задолженности и уровня допустимости
14.3. Управление запасами
14.3.1. Оптимизация размеров основных групп запасов
14.3.2. Оценка запасов в условиях инфляции
14.3.3. Расчет точки обновления заказ
14.3.4. Расчет резервного запаса
14.4. Финансирования текущих активов
14.4.1. Анализ и оценка чистого оборотного капитала
14.4.2. Расчет оптимального объема текущего финансирования оборотных активов
14.4.3. Расчет оптимального объема источников финансирования оборотных активов
14.4.4. Оценка долгового потенциала
14.4.5. Минимизация рисков и расходов, связанных с формированием и использованием текущих оборотных активов
14.4.6. Соблюдение оптимальной структуры краткосрочного финансирования
15. Анализ инвестиционных проектов Компании
15.1. Вычисление чистой приведенной стоимости (net present value - NPV)
15.2. Учет периода окупаемости (payback period - PB) при анализе эффективности инвестиционного проекта
15.3. Вычисления дисконтированного периода окупаемости (discounted payback period - DPB) проектов
15.4. Определение уровня рентабельности вложенного капитала (ROCE, ROI)
15.5. Расчет внутренней ставки доходности (internal rate of return) проекта
16. Обеспечение соблюдения методологии ведения бухгалтерского учета
17. Оптимизация налоговой нагрузки Компании
18. Контроль за резервированием управленческой учетной документации
19. Контроль за обеспечением конфиденциальности управленческой учетной документации
20. Разработка политики экономической безопасности Компании
21. Осуществление взаимодействия с банками
21.1. Согласование ковенантов
21.2. Контроль за выполнением ковенантов
21.3. Контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами
21.4. Принятие мер по сохранению заложенного имущества
21.5. Контроль за погашением в установленные сроки задолженности банкам по кредитам
21.6. Поиск источников рефинансирования
22. Мониторинг финансового состояния конкурентов
22.1. Анализ финансовой отчетности конкурентов
22.2. Анализ реестра судебных решений на предмет исков о взыскании долга
22.3. Анализ других предметов судебных споров конкурентов в реестре судебных решений
23. Контроль за сохранением управленческих учетных документов
24. Моделирование финансовых процессов
24.1. Построение финансовой модели Компании
24.2. Построение моделей отдельных бизнес-процессов
24.3. Построение и анализ матрицы взаимозависимостей факторов отдельных бизнес-процессов
25. Сопровождение проверок контролирующих органов